Aplikasi Keuangan
Interface Hub
Perusahaan
Departemen
Chart of Accounts
Create Journal Entry
PT. JTI (SUB004)
Journal Header
Source Module *
Select Module
AP - Accounts Payable
GL - Journal Voucher
PAY - Payroll
Transaction Date *
Description *
Reference
Intercompany Transaction
Related Company
Select Company
PT Mandiri Sukses
PT Naraya One
PT Naraya Telemetika
Balance Check
Total Debit
Total Credit
Not Balanced
Journal Details
Add Row
Account
Department
Debit
Credit
Description
Action
Search Account...
1.0.0.00000 - Current Asset
1.1.1.00000 - Kas & Setara Kas
1.1.1.00001 - By.u
1.1.1.00002 - Sea Bank 901496928448
1.1.1.00003 - Digipos
1.1.1.00004 - Kas
1.1.1.00005 - Digipos
1.1.1.00009 - Kas Warungdowo
1.1.2.00000 - Bank
1.1.2.00001 - Bank BCA Operasional Naratel 4480553701
1.1.2.00002 - Bank BCA Giro Naratel 8161902021
1.1.2.00003 - Bank BCA Naratel 8160604442
1.1.2.00004 - Bank Muamalat Naratel 7110029290
1.1.2.00005 - Bank Mandiri Naratel 144-00-1153771-6
1.1.2.00006 - Bank Jatim Naratel 0041065192
1.1.2.00007 - Bank Jatim Girisa 0041069473
1.1.2.00010 - Bank BCA SBM 3310742723
1.1.2.00011 - Bank BRI Giro Naratel 034401188883304
1.1.2.00012 - Bank BRI Giro Jalibar 0344 0100 2207 305
1.1.2.00013 - Bank BRI Giro SBM 0344 0100 2208 301
1.1.2.00014 - Bank BCA Operasional Jalibar 3850808006
1.1.2.00015 - Bank BCA Giro SBM 0891996836
1.1.2.00016 - Bank BRI Giro Jalantra 12600-10000-59307
1.1.2.00017 - Bank BCA Operasional Jalantra 4390991831
1.1.2.00018 - Bank Holding 126001000061304
1.1.2.00019 - Bank Payroll 126001000330567
1.1.2.00020 - Bank Mandiri Giro Jalibar 1440025688885
1.1.2.00021 - Bank Mandiri Giro Jalantra 1440025788883
1.1.2.00022 - Bank Mandiri Giro Naratel 1440034088887
1.1.2.00023 - Bank Mandiri Giro SBM 1440029688881
1.1.2.00024 - Bank BSI 7280651197 PT Naraya Telematika
1.1.2.00025 - Bank Bri Giro166201000009302 Pt Sarana Performa Sejahtera
1.1.2.00026 - Bank Bca Giro 8162014918 Pt Sarana Performa Sejahtera
1.1.2.00027 - Bank Mandiri Giro 1440026808888 Pt Sarana Performa Sejahtera
1.1.2.00028 - Bri Giro 166201000245568 Pt Balakosa Mandiri Sejahtera
1.1.2.00029 - Bank ICBC 0120010000000895305 PT Naraya Telematika
1.1.2.00030 - Bank Bca Syariah Giro 0709002000 Pt Sarana Performa Sejahtera
1.1.2.00031 - Bank Bri Giro Sbm 034401003855567
1.1.2.00033 - Bank BCA Giro Pas (tidak dipakai) 8161942022
1.1.3.00000 - Piutang Usaha
1.1.3.00001 - Piutang Kapten
1.1.3.00002 - Piutang Aktivasi Kapten
1.1.3.00003 - Piutang Usaha Oma Wifi
1.1.3.00004 - Piutang Usaha
1.1.3.00005 - Piutang Mitra
1.1.3.00006 - Piutang Sinden Hotspot Naratel
1.1.3.00007 - Piutang Winpay
1.1.3.00008 - Piutang Virtual Account Bca
1.1.3.00018 - Piutang Management
1.1.4.00000 - Piutang Lain-Lain
1.1.4.00001 - Piutang Advance
1.1.4.00002 - Piutang Karyawan
1.1.5.00000 - Pajak Diabayar Dimuka
1.1.5.00001 - Pph Pasal 21
1.1.5.00002 - Pph Pasal 22
1.1.5.00003 - Pph Pasal 23
1.1.5.00004 - Pph Pasal 4 Ayat 2
1.1.5.00005 - PPh Pasal 25
1.1.5.00006 - PPN Masukan
1.1.6.00000 - Persediaan
1.1.6.00001 - Persediaan Material
1.1.6.10002 - Persediaan Pandumedia
1.1.7.00001 - Piutang Intercompany
1.1.7.00002 - Piutang Sbm
1.1.7.00003 - Piutang Jalibar
1.1.7.00004 - Piutang Balakosa
1.1.7.00005 - Piutang Sps
1.1.7.00091 - Piutang Intercompany
1.1.7.00099 - Piutang Intercompany
1.1.8.00000 - Biaya Dibayar Dimuka
1.1.8.00001 - Biaya Dibayar Dimuka
1.1.8.00002 - Sewa Bts
1.1.8.20000 - Amortise Biaya Dibayar Dimuka
1.1.8.20001 - Sewa Gedung
1.1.8.20002 - Sewa Bts
1.2.0.00000 - Aktiva Tetap
1.2.1.00000 - Harga Perolehan
1.2.1.00001 - H.P. Bangunan
1.2.1.00002 - H.P. Kendaraan
1.2.1.00003 - H.P. Inventaris Kantor
1.2.1.00004 - H.P Mesin Dan Peralatan
1.2.2.00000 - Harga Perolehan
1.2.2.00001 - A.P Bangunan
1.2.2.00002 - A.P Kendaraan
1.2.2.00003 - A.P Inventaris Kantor
1.2.2.00004 - A. P. Mesin Dan Peralatan
1.3.0.00000 - Aktiva Lain-Lain
1.3.1.00000 - Aktiva Lain-Lain
1.3.1.00001 - Investasi Project W
2.0.0.00000 - Liability
2.1.1.00000 - Current Liability
2.1.1.00001 - Hutang Bank
2.1.1.00002 - Hutang Holding
2.1.1.00003 - Hutang Sharing Aura Park
2.1.1.00004 - Hutang Credit Card
2.1.2.00000 - Pendapatan Diterima DImuka
2.1.2.00001 - Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.2.00002 - Sinden Hot Spot
2.1.2.00006 - Virtual Account Bca
2.1.2.00007 - Pendapatan Pra Ikr
2.1.2.00008 - Virtual Account Bca Syariah
2.1.3.00000 - Hutang Usaha
2.1.3.00001 - H.U Bandwith
2.1.3.00002 - H.U. Suplier Material
2.1.3.00003 - H.U. Bts
2.1.3.00004 - H.U. Lain-Lain
2.1.3.00005 - H. U. Merchant
2.1.3.00006 - Hutang Bangbeli
2.1.4.00000 - Hutang Pajak
2.1.4.00001 - Hutang Ppn
2.1.4.00002 - Hutang Pph Pasal 21
2.1.4.00003 - Hutang Pph Pasal 22
2.1.4.00004 - Hutang Pph Pasal 23
2.1.4.00005 - Hutang Pph Pasal 4 Ayat 2
2.1.4.20001 - Hutang Bhp Uso
2.1.5.00000 - Hutang Intercompany
2.1.5.00001 - Hutang Intercompany
2.1.5.00002 - Hutang Jalantra Ke Naratel
2.1.5.00003 - Hutang Sbm Ke Naratel
2.1.5.00004 - Hutang Jalibar Ke Naratel
2.1.5.00005 - Hutang Management Sbm Ke Naratel
2.1.5.00006 - Hutang Management Jalibar Ke Naratel
2.1.5.00007 - Hutang Management Jalantra Ke Naratel
2.1.5.00008 - Hutang Sps Ke Naratel
2.1.5.00009 - Hutang Balakosa Ke Naratel
2.1.6.00000 - Deposit Pelanggan
2.1.6.00001 - Trantion Deposit Pelanggan
2.1.6.00002 - Trantion Akun Ppob
2.1.6.00003 - Saldo Pelanggan
2.1.7.00000 - Hutang Asuransi
2.1.7.00001 - Hutang Bpjs
2.2.0.00000 - Kewajiban jangka Panjang
2.2.1.00000 - Hutang Bank
2.2.1.00001 - Hutang Bank
2.2.2.00000 - Hutang Jangka Panjang
2.2.2.00001 - Hutang Jangka Panjang Lain
3.0.0.00000 - Ekuitas
3.1.0.00001 - Modal Saham
3.2.0.00001 - Deviden
3.3.0.00001 - Laba Ditahan
3.4.0.00001 - Laba Periode Berjalan
4.0.0.00000 - Pendapatan
4.0.1.00001 - Pendapatan Internet Naratel
4.0.2.00001 - Pendapatan Non Internet
4.1.0.00001 - Pendapatan Kapten
4.1.0.00002 - Pendapatan Pelanggan Baru Kapten Naratel
4.1.1.00001 - Pendapatan Aktivasi
4.1.2.00001 - Pendapatan Kapten Lainnya
4.1.3.00001 - Pendapatan Kapten Harian(EDUBIZZ)
4.2.0.00001 - Pendapatan Sinden
4.3.0.00001 - Pendapatan Oma Wifi
4.6.0.00001 - Pendapatan Software SPS
4.6.0.00002 - Pendapatan Software SPS
4.7.0.00001 - Jasa PPOB
4.7.0.00002 - Pendapatan Pandumedia
4.7.0.00003 - Pendapatan Paket Data
5.0.0.00000 - Harga Pokok Penjualan
5.1.1.00001 - Bandwidth
5.1.2.00001 - Peralatan & Perlengkapan Ikr Kapten
5.1.3.00001 - Freelance
5.2.0.00001 - Jaringan Kapten
5.3.0.00001 - Pemeliharaan Server dan Backbone
5.4.0.00001 - Peralatan & Perlengkapan Broadband - Dedicated Naratel
5.4.1.00001 - Freelance Broadband
5.5.0.00001 - Sinden - Oma Wifi
5.6.0.00001 - Peralatan & Perlengkapan Projek
5.7.0.00001 - Perlengkapan & Peralatan Lunak
5.7.0.00002 - Perlengkapan & Peralatan Lunak (SPS)
5.8.0.00001 - Paket Data
5.8.0.00002 - Paket Data Pandumedia
5.9.0.00001 - Member Get Member (MGM) Kapten
5.9.1.00001 - Perlengkapan Pemasaran Offline
5.9.2.00001 - Perlengkapan Pemasaran Online
5.9.3.00001 - Customer Relationship Management (CRM)
5.9.4.00001 - Sharing Fee
5.9.4.00002 - Sharing Fee (2)
6.0.0.00000 - Biaya Operasional
6.1.0.00001 - Gaji Karyawan
6.1.1.00001 - Bonus, THR, & Tunjangan Lainnya
6.1.1.10001 - Tunjangan Tidak Tetap
6.1.2.00001 - Iuran BPJS
6.1.3.00001 - Konsumsi
6.1.4.00001 - BBM & Transportasi
6.2.0.00000 - Administrasi & Umum
6.2.0.00001 - Alat Tulis Kantor
6.2.1.00001 - Listrik Kantor
6.2.1.10001 - Air Kantor (PDAM)
6.2.1.20001 - Telepon Kantor
6.2.2.00001 - Iuran & Retribusi
6.2.2.10001 - Perijinan
6.2.2.20001 - Notaris
6.3.0.00001 - Pengembangan SDM
6.3.0.00002 - Pelatihan Karyawan
6.4.0.00001 - Sewa
6.5.1.00001 - Pemeliharaan Bangunan
6.5.2.00001 - Pemeliharaan Kendaraan
7.0.0.00000 - Pendapatan dan Biaya Lainnya
7.1.0.00001 - Biaya Manajemen
7.1.0.00002 - Pendapatan Manajemen
7.1.0.00006 - Pendapatan Management
7.1.1.00001 - Biaya Holding
7.1.2.10001 - Bunga Bank
7.1.2.20001 - Laba Penjualan Aktiva
7.1.2.30001 - Pendapatan Lain-Lain
7.1.3.00001 - Pendapatan (Biaya) VA BCA
8.0.0.00000 - BIAYA LAIN-LAIN
8.1.1.00001 - Bunga Pinjaman Bank
8.1.2.00001 - Biaya Administrasi Bank
8.1.3.00001 - Rugi Penjualan Aktiva
8.1.4.00001 - Biaya Lain-Lain
8.1.5.00001 - Beban Pajak
8.1.6.00001 - Beban BHP USO
Optional
Save Journal Entry
Toggle Search
Back